日期 | 淨值 |
07/25 |
7,906.0000 |
07/24 |
8,126.0000 |
07/23 |
8,339.0000 |
07/22 |
8,375.0000 |
07/19 |
8,418.0000 |
07/18 |
8,480.0000 |
07/17 |
8,471.0000 |
07/16 |
8,595.0000 |
07/12 |
8,559.0000 |
07/11 |
8,601.0000 |
|
日期 | 淨值 |
07/10 |
8,691.0000 |
07/09 |
8,555.0000 |
07/08 |
8,509.0000 |
07/05 |
8,524.0000 |
07/04 |
8,527.0000 |
07/03 |
8,452.0000 |
07/02 |
8,393.0000 |
07/01 |
8,323.0000 |
06/28 |
8,301.0000 |
06/27 |
8,271.0000 |
|
日期 | 淨值 |
06/26 |
8,178.0000 |
06/25 |
8,129.0000 |
06/24 |
8,031.0000 |
06/21 |
7,944.0000 |
06/20 |
7,988.0000 |
06/19 |
7,949.0000 |
06/18 |
7,936.0000 |
06/17 |
7,921.0000 |
06/14 |
7,967.0000 |
06/13 |
7,998.0000 |
|