首頁 國內基金 國內基金-淨值表
淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2021/12/03 9.8929 -0.0022 10.3596 9.8892

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期淨值
12/03 9.8929
12/02 9.8951
12/01 9.8892
11/30 9.8960
11/29 9.9045
11/26 9.9238
11/25 9.9525
11/24 9.9639
11/23 9.9784
11/22 10.0082
日期淨值
11/19 10.0209
11/18 10.0117
11/17 10.0061
11/16 10.0110
11/15 10.0317
11/12 10.0097
11/11 9.9416
11/10 9.9212
11/09 9.8999
11/08 9.9160
日期淨值
11/05 9.9285
11/04 9.9209
11/03 9.9448
11/02 9.9406
11/01 9.9676
10/29 10.0009
10/28 10.0022
10/27 10.0223
10/26 10.0207
10/25 10.0305

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。