首頁 境內基金 境內基金-淨值表
淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2024/05/29 10.5545 -0.0164 10.5772 9.6754

凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期淨值
05/29 10.5545
05/28 10.5709
05/27 10.5691
05/24 10.5646
05/23 10.5602
05/22 10.5713
05/21 10.5772
05/20 10.5717
05/17 10.5608
05/16 10.5563
日期淨值
05/15 10.5539
05/14 10.5321
05/13 10.5293
05/10 10.5197
05/09 10.5142
05/08 10.5150
05/07 10.5122
05/06 10.4994
05/03 10.4682
05/02 10.4500
日期淨值
04/30 10.4438
04/29 10.4572
04/26 10.4514
04/25 10.4381
04/24 10.4612
04/23 10.4525
04/22 10.4184
04/19 10.3949
04/18 10.3911
04/17 10.3908

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。