首頁 國內基金 國內基金-淨值表
淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2019/11/12 42.1564 -0.1485 45.6458 39.7277

國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金-近30日淨值
日期淨值
11/12 42.1564
11/08 42.3049
11/07 42.4710
11/06 42.4819
11/05 42.5499
11/04 42.8923
11/01 43.2764
10/31 42.9379
10/30 42.6278
10/29 42.6779
日期淨值
10/28 42.7445
10/25 43.0785
10/24 43.1128
10/23 43.2085
10/22 42.9565
10/21 42.9162
10/18 43.1160
10/17 43.1612
10/16 43.2956
10/15 43.5007
日期淨值
10/09 44.1293
10/08 44.1142
10/07 44.4108
10/04 44.4925
10/03 44.4909
10/02 44.3477
10/01 44.0657
09/27 44.2740
09/26 44.2920
09/25 44.5744

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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