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發行公司Regents Park Funds
網址https://regentsparkfunds.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ADFI Anfield動力固定收益主動型ETF 07/12 美元 -0.05 0.54 0.67 0.68 2.80 0.88 4.26 -6.49 N/A
AESR Anfield美股行業輪換主動型ETF 07/12 美元 0.36 0.48 21.36 3.13 10.84 21.09 30.51 22.31 N/A
AFIF Anfield全球固定收益主動型ETF 07/12 美元 0.05 0.16 4.16 0.77 2.18 3.72 10.39 7.08 8.19
FDCE Foundations動態核心主動型ETF 07/12 美元 0.59 1.94 9.46 2.94 7.30 11.25 N/A N/A N/A
FDGR Foundations動態成長主動型ETF 07/12 美元 0.54 -0.31 17.04 3.33 10.71 17.91 N/A N/A N/A
FDTB Foundations動態收益主動型ETF 07/12 美元 0.63 0.53 -6.76 0.56 -1.12 -5.61 N/A N/A N/A
FDVL Foundations動態價值主動型ETF 07/12 美元 0.44 2.23 9.91 2.72 5.87 10.33 N/A N/A N/A
RPHS Regents Park避險市場策略主動型ETF 07/12 美元 0.41 1.32 15.16 3.09 7.88 14.84 20.50 N/A N/A
WLDR Affinity世界領袖股票ETF 07/12 美元 0.74 1.95 17.11 3.18 5.65 16.12 23.01 23.36 57.32

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。