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Anfield全球固定收益主動型ETF〈AFIF〉
Anfield全球固定收益主動型ETF(AFIF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 9.7200(美元) -0.0252 -0.26 10.0450 9.5741
淨值(2020/01/28) 9.7300(美元) -0.0100 -0.10 10.0500 9.6000
日 至 說明
Anfield全球固定收益主動型ETF(AFIF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/28 9.7300 9.7200
2020/01/27 9.7400 9.7452
2020/01/24 9.7200 9.7450
2020/01/23 9.7200 9.7587
2020/01/22 9.7400 9.7450
2020/01/21 9.7400 9.7550
2020/01/17 9.7300 9.7150
2020/01/16 9.7300 9.7300
2020/01/15 9.7400 9.7502
2020/01/14 9.7400 9.7252
2020/01/13 9.7300 9.7250
2020/01/10 9.7400 9.7350
2020/01/09 9.7300 9.7501
2020/01/08 9.7400 9.7350
2020/01/07 9.7500 9.7350
日期 淨值 市價
2020/01/06 9.7500 9.7350
2020/01/03 9.7500 9.7650
2020/01/02 9.7400 9.7550
2019/12/31 9.7300 9.6950
2019/12/30 9.7200 9.7150
2019/12/27 9.7200 9.7550
2019/12/26 9.7400 9.7550
2019/12/24 9.7500 9.7550
2019/12/23 9.7500 9.7373
2019/12/20 9.7500 9.7450
2019/12/19 9.7400 9.7450
2019/12/18 9.7600 9.7350
2019/12/17 9.7500 9.7500
2019/12/16 9.7500 9.7198
2019/12/13 9.7600 9.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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