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價值黃金ETF〈83081.HK〉
價值黃金ETF(83081.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/02/06) 38.9000(人民幣) -0.5200 -1.32 40.0600 34.9400
淨值(2023/02/03) 39.3430(人民幣) -0.7782 -1.94 40.1212 34.9315
日 至 說明
價值黃金ETF(83081.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/02/03 39.3430 39.4200
2023/02/02 40.1212 40.0600
2023/02/01 39.6398 39.6800
2023/01/31 39.3104 39.5000
2023/01/30 39.7140 39.7000
2023/01/27 39.7651 39.7400
2023/01/26 39.8221 39.9800
2023/01/20 39.9070 39.9000
2023/01/19 39.4722 39.5800
2023/01/18 39.4370 39.4200
2023/01/17 39.3878 39.4200
2023/01/16 39.3915 39.2400
2023/01/13 39.0452 38.9000
2023/01/12 38.8498 38.9000
2023/01/11 39.0151 38.9400
日期 淨值 市價
2023/01/10 38.8049 38.8600
2023/01/09 38.8102 38.8800
2023/01/06 38.4383 38.5600
2023/01/05 38.8632 38.8600
2023/01/04 39.0487 38.9800
2023/01/03 38.7430 38.8000
2022/12/30 38.4854 38.5400
2022/12/29 38.4603 38.4600
2022/12/28 38.3782 38.4800
2022/12/23 38.3961 38.4800
2022/12/22 38.7019 38.7600
2022/12/21 38.5976 38.7600
2022/12/20 38.3762 38.1600
2022/12/19 38.2378 38.1400
2022/12/16 37.9115 37.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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