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價值黃金ETF〈9081.HK〉
價值黃金ETF(9081.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/29) 5.7050(美元) -0.0050 -0.09 6.2100 4.9600
淨值(2023/09/29) 5.6948(美元) -0.0077 -0.14 6.2136 4.9496
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
價值黃金ETF(9081.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/29 5.6948 5.7050
2023/09/28 5.7025 5.7100
2023/09/27 5.7677 5.7750
2023/09/26 5.8188 5.8250
2023/09/25 5.8500 5.8550
2023/09/22 5.8613 5.8650
2023/09/21 5.8528 5.8650
2023/09/20 5.8734 5.8750
2023/09/19 5.8882 5.8800
2023/09/18 5.8621 5.8550
2023/09/15 5.8389 5.8300
2023/09/14 5.8017 5.8050
2023/09/13 5.8191 5.8250
2023/09/12 5.8397 5.8450
2023/09/11 5.8632 5.8550
日期 淨值 市價
2023/09/07 5.8429 5.8450
2023/09/06 5.8539 5.8600
2023/09/05 5.8794 5.9000
2023/09/04 5.9107 5.9150
2023/08/31 5.9175 5.9150
2023/08/30 5.8997 5.8900
2023/08/29 5.8546 5.8500
2023/08/28 N/A 5.8300
2023/08/25 5.8377 5.8300
2023/08/24 5.8464 5.8350
2023/08/23 5.7973 5.7850
2023/08/22 5.7892 5.7800
2023/08/21 5.7535 5.7450
2023/08/18 5.7587 5.7650
2023/08/17 5.7654 5.7800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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