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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
惠理基金
網址
http://www.valueetf.com.hk/trad/content/home/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
3081
價值黃金ETF
07/26
港幣
-0.35
-1.88
14.53
2.29
0.90
16.72
20.31
30.22
63.13
83081
價值黃金ETF
07/26
人民幣
0.11
-2.39
17.09
1.91
1.28
18.31
21.95
45.47
72.45
9081
價值黃金ETF
07/26
美元
0.00
-1.97
14.60
2.41
1.48
17.21
20.53
29.86
63.72
附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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