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發行公司	惠理基金
網址	http://www.valueetf.com.hk/trad/content/home/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
3030	惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF	03/24	港幣	1.68	3.00	3.85	1.96	3.50	12.44	N/A	N/A	N/A
3081	價值黃金ETF	03/24	港幣	0.29	3.12	10.38	9.22	11.46	19.22	2.28	26.20	45.24
83081	價值黃金ETF	03/24	人民幣	0.97	2.97	7.94	7.88	8.11	15.04	9.70	20.41	57.87
9081	價值黃金ETF	03/24	美元	0.91	3.57	10.04	9.34	10.64	19.67	2.44	23.93	46.27

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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