利差交易暫歇，日圓貶勢受限
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2024/02/26 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
150.50 |
149.85 |
151.00 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0825 |
1.0760 |
1.0885 |
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英鎊兌美元 |
跌 |
1.2670 |
1.2600 |
1.2740 |
|
美元兌瑞郎 |
跌 |
0.8815 |
0.8750 |
0.8865 |
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澳幣兌美元 |
跌 |
0.6565 |
0.6500 |
0.6615 |
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美元兌加幣 |
漲 |
1.3555 |
1.3485 |
1.3430 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.2250 |
7.2030 |
7.1890 |
USD/JPY
費城聯邦備銀行總裁哈克預測美國聯邦準備理事會(FED)今年下半年開始降息，但FED理事庫克希望對通貨膨脹朝著2%靠攏抱有更大信心才降息，另一位對經濟及貨幣政策的看法往往是FED整體立場風向指標的FED理事沃勒亦稱，政策制定者應至少推遲幾個月再降息，先觀察對抗通貨膨脹的進程是否持續，其不急於降息的言論引發以FED政策利率為基準的期貨合約交易商進一步押注FED於6月前不會降息，推遲至7月降息的可能性上升但仍很低，預計今年下調利率75個基點，上週五支撐美元，而且日本經濟意外陷入衰退，削弱日圓上漲的希望，在日本假期休市的清淡交投中，美元兌日圓升至150.76高點。
隨著市場押注日本央行(BOJ)將在一段時間內維持近零利率，激發通過借入0%左右的日圓以購買高收益貨幣的利差交易，但日本官員近日持續提醒市場已做好干預準備，阻礙日圓走貶，而且紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯稱，儘管1月通貨膨脹和勞動力市場數據強於預期，仍預計FED今年晚些時候降息及3月開始討論放緩縮減資產負債表，打壓美元兌日圓至150.29低點。預估今日美元兌日圓阻力於150.50-70，支撐於149.70-90。
EUR/USD
上週五數據顯示，因借貸成本上漲影響，紐西蘭第四季經季節調整零售銷售較前季驟降1.9%及較上年同期跌4.1%，意味著經濟可能再次萎縮，並據路透調查，紐西蘭央行(RBNZ)將於本週三維持現金利率於十五年高位5.5%，但市場揣測RBNZ上調現金利率的可能性為三分之一，並受惠於日圓相關的利差交易需求及輝達(Nvidia)熱潮激勵全球股市上揚強化風險偏好，支撐澳幣和紐元等風險貨幣，帶動歐元兌美元觸及1.0839高點。
據德國公布去年第四季國內生產總值(GDP)確認分別較前季與去年同期萎縮0.3%及0.4%，而且伊福經濟研究所(Ifo)調查2月德國企業景氣判斷指數升至85.5，但不足以防止德國經濟再陷入衰退，打擊歐元兌美元至1.0810低點。隨著歐洲央行(ECB)調查1月歐元區消費者對未來一年與三年通貨膨脹預期分別為升至3.3%及保持2.5%，並據ECB管理委員會委員納格爾稱，歐元區通貨膨脹率居高不下，ECB應抵制任何提前降息誘惑，而且ECB總裁拉加德表示第四季工資增長相對溫和令人鼓舞，但不足以讓ECB確信通貨膨脹已被擊敗，限制歐元兌美元走低。預估今日歐元兌美元阻力於1.0820-40，支撐於1.0740-60。
GBP/USD
上週五調查顯示英國2月GfK消費者信心指數降至負21，為四個月來首次下降，突顯家庭對近期個人財務狀況和整體經濟前景的看法更加悲觀，拖累英鎊兌美元下滑至1.2646低點。隨著英國經濟數據表現穩健及全球股市上週紛紛創歷史新高，激發風險偏好上升，而且BOEWATCH反映英國央行(BOE)於8月降息的概率僅24%，提振英鎊兌美元至1.2700高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2670-90，支撐於1.2580-1.2600。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:50 |
日本 |
服務業生產者物價指數(PPI) |
1月 |
-- |
2.4% |
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17:00 |
英國 |
英國央行(BOE)副總裁布里登召開會議 |
-- |
-- |
-- |
|
19:00 |
英國 |
工業聯盟(CBI)零售銷售差值 |
2月 |
-- |
-50 |
|
19:00 |
英國 |
英國央行(BOE)首席經濟學家皮爾發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
21:00 |
美國 |
建築許可年率修正值(萬戶) |
1月 |
-- |
147.0 |
|
21:00 |
美國 |
建築許可變動修正值(較前月) |
1月 |
-- |
-1.5% |
|
23:00 |
美國 |
新屋銷售年率(萬戶) |
1月 |
68.0 |
66.4 |
|
23:00 |
美國 |
新屋銷售變動(較前月) |
1月 |
-- |
8.0% |
|
23:30 |
美國 |
達拉斯聯邦儲備銀行製造業企業指數 |
2月 |
-- |
-27.4 |
|
00:00 |
美國 |
歐洲央行(ECB)總裁拉加德參與ECB年度報告辯論會 |
2022 |
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