6月台股市上漲，主要係因關稅議題遞延及25Q2提前拉貨挹注業績穩健。展望7月，總經方面，主要影響為川普對等關稅議題逐漸反映，美國大而美減稅法案通過，關注非農就業、PCE及GDP等因子是否影響美國聯準會提前降息，而保持貨幣寬鬆。基本面方面，25Q2財報及月營收數據陸續公布，然市場對台幣升值衝擊財報等不確定因子，已逐漸反映，整體台股仍受益於AI趨勢積極成長，挹注半導體及電子等相關產業成長。經理人配置著重於基本面穩健及趨勢強勁之相關產業及個股，仍看好AI供應鏈及半導體先進製程等相關趨勢。