日本當局干預，日圓大漲
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2024/04/30 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
|
貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
|
美元兌日圓 |
跌 |
156.80 |
155.80 |
157.60 |
|
歐元兌美元 |
漲 |
1.0755 |
1.0690 |
1.0640 |
|
英鎊兌美元 |
漲 |
1.2610 |
1.2540 |
1.2485 |
|
美元兌瑞郎 |
跌 |
0.9115 |
0.9050 |
0.9165 |
|
澳幣兌美元 |
漲 |
0.6610 |
0.6545 |
0.6495 |
|
美元兌加幣 |
跌 |
1.3670 |
1.3600 |
1.3725 |
|
美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.2460 |
7.2260 |
7.2580 |
USD/JPY
美國頑強的通貨膨脹數據，讓投資人預期美國聯邦準備理事會(FED)將推遲降息，並據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，目前預期FED今年可能只在11月降息一次，而且FED料在4月30日至5月1日政策會議上維持指標利率在5.25%至5.5%之間，提供美元支撐；此外，美國商品期貨交易委員會(CFTC)每週報告顯示，包括投機交易和對沖基金的非商業交易者在截至4月23日的一週內，增加日圓空頭頭寸規模創2007年以來新高，並隨著日本央行(BOJ)維持政策不變，但幾乎沒有就減少購買日本公債提出線索令人失望，而且日圓不斷刷新數十年低點，但日本當局一直沒有干預外匯市場，只加強口頭警告，引發日圓遭拋售，適逢週一日本假期流動性減少，推動美元兌日圓飆升至160.03高點。
隨著美元兌日圓再創三十四年新低後，日系銀行業者大舉拋售美元，為十八個月來首見，引發美元兌日圓急跌至154.51低點，日本財務省財務官神田真人未評論是否進行干預，但認為不容忽視當前外匯市場發展是投機性的、快速的、不正常的，而且華爾街日報(WSJ)報導，日本金融當局對外匯市場進行了干預，但有擔保隔夜融資利率(SOFR)期貨期權顯示，美國通貨膨脹及勞動力市場保持強勁，FED今、明兩年升息25個基點的可能性增大，支撐美元回升。預估今日美元兌日圓阻力於156.80-157.00，支撐於155.60-80。
EUR/USD
BOJ持鴿派立場，昨日在清淡的市場中加劇日圓空頭氣氛，利差交易者借入日圓買進高收益貨幣的需求，推升澳幣和紐元兌日圓至逾十年高位，帶動澳幣兌美元連續五個交易日上漲，而且西班牙首相桑契斯夫人被法院進行貪腐調查，但桑契斯經過思考後，決定繼續留任國家領導人，暫時擺脫政治隱憂，扶助歐元兌美元升至1.0733高低點。
據歐盟執委會4月調查，歐元區消費者信心指數持平負14.7，但工業與經濟景氣指數分別降至負10.5及95.6，打擊歐元兌美元至1.0688低點。隨著德國數據顯示4月消費者物價指數(CPI)較去年同期持平2.2%及消費者物價調和指數(HICP)較上年同期升2.4%高於預期，並據歐洲央行(ECB)管理委員會委員克諾特對通貨膨脹放緩越發有信心，但ECB在6月首次降息後應謹慎行事，而且ECB副總裁德金多斯稱地緣政治對歐元區通貨膨脹構成上行風險，限制歐元下跌。預估今日歐元兌美元支撐於1.0670-90，阻力於1.0750-70。
GBP/USD
CFTC外匯倉位數據示截至4月23日當週，英鎊頭寸為去年11月以來首次淨空頭，創2007年以來單週最大看跌轉變，週一打壓英鎊兌美元至1.2477低點。隨後據英國政府機構破產管理局(Insolvency
Service)數據，英格蘭與威爾斯3月公司破產數量大降至2022年第三季以來最低季度紀錄，而且以色列與哈瑪斯停火談判改善風險偏好，提振英鎊兌美元至1.2569高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2520-40，阻力於1.2600-20。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
|
07:30 |
日本 |
求才求職比 |
3月 |
1.26 |
1.26 |
|
07:30 |
日本 |
失業率 |
3月 |
2.5% |
2.6% |
|
07:50 |
日本 |
經季節調整工業產出初值(較前月) |
3月 |
3.5% |
-0.6% |
|
07:50 |
日本 |
零售銷售(較上年) |
3月 |
2.2% |
4.6% |
|
07:50 |
日本 |
大型零售銷售(較上年) |
3月 |
-- |
8.0% |
|
09:00 |
紐西蘭 |
澳盛銀行(ANZ)企業展望指數 |
4月 |
-- |
22.9 |
|
09:00 |
紐西蘭 |
澳盛銀行(ANZ)企業活動指數 |
4月 |
-- |
22.5 |
|
09:30 |
中國 |
國家統計局(NBS)製造業採購經理人指數(PMI) |
4月 |
50.3 |
50.8 |
|
09:30 |
中國 |
國家統計局(NBS)非製造業採購經理人指數(PMI) |
4月 |
-- |
53.0 |
|
09:30 |
澳洲 |
民間部門信貸 |
3月 |
-- |
0.5% |
|
09:30 |
澳洲 |
住房信貸 |
3月 |
-- |
0.4% |
|
09:30 |
澳洲 |
零售銷售終值(較前月) |
3月 |
0.2% |
0.3% |
|
09:45 |
中國 |
財新製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
4月 |
51.0 |
51.1 |
|
13:00 |
日本 |
建築訂單(較上年) |
3月 |
-- |
-11.0% |
|
13:00 |
日本 |
新屋開工(較去年) |
3月 |
-7.4% |
-8.2% |
|
13:30 |
法國 |
消費者支出(較前月) |
3月 |
0.2% |
0.0% |
|
13:30 |
法國 |
國內生產總值(GDP)初值(較前季) |
第一季 |
0.1% |
0.1% |
|
13:30 |
法國 |
國內生產總值(GDP)初值(較上年) |
第一季 |
0.8% |
0.7% |
|
14:00 |
德國 |
進口價格(較前月) |
3月 |
0.2% |
-0.2% |
|
14:00 |
德國 |
進口價格(較上年) |
3月 |
-3.8% |
-4.9% |
|
14:00 |
德國 |
實質零售銷售(較前月) |
3月 |
1.1% |
-1.9 |
|
14:00 |
德國 |
實質零售銷售(較上年) |
3月 |
-- |
-2.7% |
|
14:00 |
南非 |
M3貨幣供給(較上年) |
3月 |
5.8% |
5.71% |
|
14:00 |
南非 |
民間部門信貸 |
3月 |
3.5% |
3.32% |
|
14:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
4月 |
2.2% |
2.4% |
|
14:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
3月 |
-- |
-1.7% |
|
14:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
3月 |
-- |
-5.5% |
|
15:00 |
西班牙 |
國內生產總值(較前季) |
第一季 |
0.4% |
0.6% |
|
15:00 |
西班牙 |
國內生產總值(較上年) |
第一季 |
1.9% |
2.0% |
|
15:00 |
瑞士 |
KOF領先指標 |
4月 |
102.0 |
101.5 |
|
15:55 |
德國 |
未經季節調整失業人數(萬人) |
4月 |
-- |
276.9 |
|
15:55 |
德國 |
經季節調整失業率 |
4月 |
5.9% |
5.9% |
|
15:55 |
德國 |
經季節調整總失業人數(萬人) |
4月 |
-- |
271.9 |
|
15:55 |
德國 |
經季節調整失業人口變動值(萬人) |
4月 |
0.9 |
0.4 |
|
16:00 |
德國 |
經季節調整國內生產總值(GDP)初值(較前季) |
第一季 |
0.1% |
-0.3% |
|
16:00 |
德國 |
未經季節調整國內生產總值(GDP)初值(較上年) |
第一季 |
-0.8% |
-0.4% |
|
16:00 |
義大利 |
國內生產總值(GDP)初值(較前季) |
第一季 |
0.1% |
0.2% |
|
16:00 |
義大利 |
國內生產總值(GDP)初值(較上年) |
第一季 |
0.3% |
0.6% |
|
16:00 |
西班牙 |
經常帳收支(億歐元) |
2月 |
-- |
51.3 |
|
16:30 |
英國 |
消費者信貸(億英鎊) |
3月 |
15.0 |
13.78 |
|
16:30 |
英國 |
抵押貸款發放金額(億英鎊) |
3月 |
15.0 |
15.1 |
|
16:30 |
英國 |
抵押貸款許可數(萬個) |
3月 |
6.15 |
6.0383 |
|
16:30 |
英國 |
M4貨幣供給額 |
3月 |
-- |
0.5% |
|
17:00 |
歐元區 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
4月 |
2.4% |
2.4% |
|
17:00 |
歐元區 |
核心消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
4月 |
2.9% |
3.1% |
|
17:00 |
歐元區 |
國內生產總值初值(較上年) |
第一季 |
0.2% |
0.1% |
|
17:00 |
歐元區 |
國內生產總值初值(較前季) |
第一季 |
0.2% |
0.0% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較前月) |
4月 |
0.4% |
0.0% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較上年) |
4月 |
1.0% |
1.2% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
4月 |
0.6% |
1.2% |
|
17:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
4月 |
1.1% |
1.2% |
|
18:00 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)監事會主席布赫發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
20:00 |
南非 |
貿易收支(億南非蘭特) |
3月 |
150.0 |
140.4 |
|
20:00 |
英國 |
英國央行(BOE)金融市場基礎設施??執行董事密利斯演說 |
-- |
-- |
-- |
|
20:30 |
美國 |
僱傭薪資(較前季) |
第一季 |
-- |
0.9% |
|
20:30 |
美國 |
僱傭福利(較前季) |
第一季 |
-- |
0.7% |
|
20:30 |
美國 |
僱傭成本 |
第一季 |
1.0% |
0.9% |
|
20:30 |
加拿大 |
國內生產總值(GDP)(較前月) |
2月 |
0.3% |
0.6% |
|
21:00 |
美國 |
月度房屋價格(較前月) |
2月 |
-- |
-0.1% |
|
21:00 |
美國 |
月度房屋價格(較上年) |
2月 |
-- |
6.3% |
|
21:00 |
美國 |
月度房屋價格指數 |
2月 |
-- |
417.5 |
|
21:00 |
美國 |
Case-Shiller20經季節調整房屋價格指數(較前月) |
2月 |
0.1% |
0.1% |
|
21:00 |
美國 |
Case-Shiller20未經季節調整房屋價格指數(較前月) |
2月 |
-- |
-0.1% |
|
21:00 |
美國 |
Case-Shiller20未經季節調整房屋價格指數(較上年) |
2月 |
6.7% |
6.6% |
|
21:45 |
美國 |
芝加哥採購經理人指數(PMI) |
4月 |
45.0 |
41.4 |
|
22:00 |
美國 |
消費者信心指數 |
4月 |
104.0 |
104.7 |
|
22:30 |
美國 |
德薩斯州服務業部門景氣展望指數 |
4月 |
-- |
-5.5 |
|
22:30 |
美國 |
達拉斯聯邦儲備銀行服務業營收指數 |
4月 |
-- |
4.0 |
|
05:00 |
紐西蘭 |
紐西蘭央行(RBNZ)發布金融穩定報告 |
-- |
-- |
-- |
|
06:45 |
紐西蘭 |
家庭勞動力調查(HLFS)失業率 |
第一季 |
4.2% |
4.0% |
|
06:45 |
紐西蘭 |
家庭勞動力調查(HLFS)就業成長(較前季) |
第一季 |
0.3% |
0.4% |
|
06:45 |
紐西蘭 |
家庭勞動力調查(HLFS)就業參與率 |
第一季 |
71.9% |
71.9% |
|
06:45 |
紐西蘭 |
勞工成本指數(較前季) |
第一季 |
0.8% |
1.0% |
|
06:45 |
紐西蘭 |
勞工成本指數(較上年) |
第一季 |
3.8% |
3.9% |
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