華南永昌全球物聯網精選基金七月份經理評論

基金持續關注科技大廠的資本支出與技術投資，期待擴廠需求帶來的投資機會，特別是機台設備廠商在多元化發展上的潛力。這類廠商與客 戶共同開發新製程機台及關鍵零組件，有助於提升產品的競爭力與市場滲透率。在此背景下，台積電最新財報與展望多項指標優於市場預 期。不過，由於關稅的不確定性，公司在財務預測上仍採取保守態度。值得注意的是， CEO 亦強調人工智慧相關需求依然強勁，與基金原 先的投資假設一致，顯示這一大趨勢仍持續發酵。物聯網基金則延續原有投資策略，除持續觀察總體經濟變化外，也積極尋找市場中資本支 出動態與新產品應用機會，並盡可能在早期階段進行資產配置，藉此創造績效優勢與成長潛力。