BOJ僅微調政策，引發日圓大貶
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2023/11/01 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
漲 |
151.85 |
150.90 |
150.15 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0590 |
1.0515 |
1.0650 |
|
英鎊兌美元 |
跌 |
1.2150 |
1.2065 |
1.2215 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9165 |
0.9095 |
0.9040 |
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澳幣兌美元 |
跌 |
0.6345 |
0.6280 |
0.6395 |
|
美元兌加幣 |
漲 |
1.3945 |
1.3870 |
1.3810 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.3600 |
7.3380 |
7.3240 |
USD/JPY
此前報導稱日本央行(BOJ)考慮調整收益率曲線控制(YCC)政策，允許十年期日本公債收益率升至1%以上，引發美元兌日圓下挫，並據日本週二公布9月數據顯示經季節調整失業率降至2.6%及求才求職比持平1.29，而且零售銷售較上年同期增5.8%，為連續十九個月增長，但工業生產較前月升0.2%不及預期，並據BOJ如預期維持負0.1%短期利率目標及十年期公債收益率目標在YCC下近零水準不變，更將1.0%重新定義為寬鬆上限，而非硬性嚴格上限，亦取消無限量購買債券捍衛此水平的承諾，而且上調今年及明年通貨膨脹預估至2.8%，遠超過2%目標，突顯逐步結束寬鬆貨幣政策的條件逐漸形成，但BOJ總裁植田和男重申持續耐心維持寬鬆貨幣政策，衝擊日圓走貶，推動美元兌日圓自149.01低點上揚
。
隨後10月數據顯示芝加哥採購經理人指數(PMI)降至44.0及世界大型企業研究會調查美國消費者信心指數連續三個月下降至102.6，但美國8月房屋價格較前月升0.6%及較去年同期加速上漲5.6%，而且第三季勞動力成本勁增1.1%，為美國聯邦準備理事會(FED)可能維持較高利率一段時間的新跡象，推升美元兌日圓至一年新高點151.74。今日市場焦點在FED利率決議，預估今日美元兌日圓支撐於151.00附近，阻力於151.80-152.00。
EUR/USD
昨日澳洲央行(RBA)公布澳洲9月經季節調整房屋信貸與民間信貸分別較前月擴大增長0.4%及0.5%，並據澳盛銀行(ANZ)調查10月企業展望與活動指數成長至23.4及23.1，但中國10月官方製造業PMI降至三個月低點49.5，非製造業PMI和綜合PMI亦分別跌至50.6及50.7，均創十個月新低，導致澳幣和紐元受阻。隨著BOJ調整而非放棄超寬鬆貨幣政策打壓日圓，觸發日圓相關利差交易跳漲，帶動歐元兌美元升至1.0674高點。
據歐盟統計局初值數據顯示10月消費者物價調和指數(HICP)與核心HICP分別較上年同期升2.9%及5.0%不及預期，通貨膨脹率降至2021年7月以來最低，並據歐洲央行(ECB)管理委員會委員維斯科重申未來幾個月ECB應謹慎行事，另一位委員史托納拉斯則稱，若通貨膨脹率持續低於3%門檻，將考慮在明年中期降息，而且歐元區第三季國內生產總值(GDP)首次估值較前季收縮0.1%及較去年同期增速大幅放緩至0.1%，重創歐元兌美元至1.0554低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0590-1.0610，支撐於1.0500-20。
GBP/USD
週二英國零售業聯盟(BRC)稱10月商店價格較去年同期漲幅降至去年8月以來最低5.2%，但萊斯銀行調查英國10月企業信心指數升至今年第二高39%，而且BOJ僅微調收益率曲線重創日圓，英鎊兌日圓為7月以來最大單日漲幅，提振英鎊兌美元至1.2200高點。隨著英國央行(BOE)料本週四會議按兵不動，貨幣市場則押注明年底降息，打擊英鎊兌美元至1.2088低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2150-70，支撐於1.2050-70。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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08:30 |
日本 |
Jibun銀行製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
10月 |
-- |
48.5 |
|
08:30 |
澳洲 |
建築許可 |
9月 |
1.3% |
7.0% |
|
08:30 |
澳洲 |
民間房屋建築許可 |
9月 |
-- |
5.8% |
|
08:30 |
澳洲 |
整體建築許可(較上年) |
9月 |
-- |
-6.7% |
|
09:45 |
中國 |
財新製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
10月 |
50.8 |
50.6 |
|
15:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較前月) |
10月 |
-0.4% |
0.0% |
|
15:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較上年) |
10月 |
-4.8% |
-5.3% |
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-- |
法國 |
假期休市 |
-- |
-- |
-- |
|
-- |
義大利 |
假期休市 |
-- |
-- |
-- |
|
-- |
西班牙 |
假期休市 |
-- |
-- |
-- |
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16:30 |
瑞士 |
製造業採購經理人指數(PMI) |
10月 |
45.0 |
44.9 |
|
17:30 |
英國 |
標普全球/CIPS製造業採購經理人指數終值 |
10月 |
45.2 |
45.2 |
|
-- |
歐元區 |
假期休市 |
-- |
-- |
-- |
|
20:15 |
美國 |
ADP民間就業崗位變動(萬個) |
10月 |
15.0 |
8.9 |
|
20:40 |
瑞士 |
瑞士央行(SNB)總裁喬丹發表演說 |
-- |
-- |
-- |
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21:30 |
加拿大 |
標準普爾全球製造業採購經理人指數(PMI) |
10月 |
-- |
47.5 |
|
21:45 |
美國 |
標準普爾全球製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
10月 |
-- |
50.0 |
|
22:00 |
美國 |
建築支出(較前月) |
9月 |
0.4% |
0.5% |
|
22:00 |
美國 |
供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數 |
10月 |
49.0 |
49.0 |
|
22:00 |
美國 |
勞工流動調查報告JOLTS非農職位空缺數(萬個) |
9月 |
925 |
961 |
|
02:00 |
美國 |
聯邦基金利率目標區間 |
11月 |
5.25-5.5% |
5.25-5.5% |
|
02:00 |
美國 |
聯邦儲備超額準備金利率 |
11月 |
-- |
5.4% |
|
02:30 |
美國 |
美國聯邦準備理事會(FED)主席新聞發布會 |
-- |
-- |
-- |
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04:15 |
加拿大 |
加拿大央行(BOC)總裁麥克勒姆講話 |
-- |
-- |
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