晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳3月18日在輝達GTC技術大會現場展示具備生成式AI功能的人形機器人，同時發布新一代AI晶片Blackwell B200 GPU，預告更聰明、反應更快的人形機器人時代即將到來。
他於19日受訪時表示「台積電是輝達最緊密合作夥伴之一」，新一代AI晶片將由台積電代工。百達機器人科技策略投資團隊表示，台積電在整個晶圓代工市場的市占率逾5成，更在應用於AI的先進晶片中市占率逾9成，台積電有望實現、甚至超越長期的成長目標。百達機器人科技策略的持股將受惠於AI晶片訂單量持續加溫，有利支撐今年表現。
百達投顧表示，百達機器人科技策略中的智慧科技投資範疇，特別著重於感知、運算與行動技術，分別代表機器人的視覺、大腦與雙腿，相關企業可望受惠於人形機器人未來充滿想像空間的運用與發展。
科技龍頭急需AI需求
輝達指出，亞馬遜、Google、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文（Oracle）及特斯拉等客戶，都會採用預計於今年稍晚出貨的Blackwell架構晶片。
目前，大部分投資流向AI基礎設施，像是雲端運算，如Google、微軟、亞馬遜、Meta和特斯拉等公司仍受到圖形處理器（GPU）的供應限制，相關需求只增不減。
對於AI的前景，百達機器人科技策略投資團隊指出，AI應用大增使GPU、CPU、記憶體等受惠成長，而且美國科技的龍頭企業著力開發客製化晶片，皆可能成為機器人產業的催化劑。
百達-機器人科技-R美元在2023年上漲52%，同年MSCI 所有國家世界指數僅上漲20%，百達-機器人科技基金表現勝過大盤的原因在於AI引領技術轉型及資料中心對AI晶片的強勁需求，如台積電、三星等晶圓供應商具備強大的定價能力，加上晶圓製造設備商受惠增長，工廠自動化的獲利表現仍持續增加。
2024年AI應用繼續擴張，催生長期投資機會
大型科技股具成長題材，加上財報亮眼，獲利表現帶動科技基金績效，尤其是晶片價值鏈在未來2年內商機有望翻倍成長，投資人可布局科技主題基金掌握產業長期紅利。
百達機器人科技策略投資範疇囊括智慧科技、自動化和消費與服務應用題材，皆因為AI帶動結構性成長。智慧科技著眼於機器人的感知、處理和行動技術的晶片需求。
百達投顧表示，生成式AI爆發推出創新應用，為晶片價值鏈帶來了大幅的投資價值。經歷2023年連續升息與通膨擔憂衝擊，相關族群的本益比已經回到相對合理位置，觀察當前AI發展帶來的革命性轉變和商機，投資人可以從相關策略尋找投資機會。
表1：科技型基金績效表
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基金名稱
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3個月
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6個月
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1年
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2年
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3年
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百達-機器人科技-R 美元
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17.28
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24.08
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44.19
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23.47
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17.31
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同類型基金平均
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15.22
|
19.54
|
41.83
|
13.58
|
5.76
|
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