對等關稅議題逐步進入尾聲，各國多以加大投資及開放市場來取得稅率的降低，隨著此塊不確定風險消除，全球股市持續樂觀走揚。台灣外銷訂單/出口6月很好、主計處上修台灣Q2GDP年增率因出口大好，但景氣6月分數續下降並呈綠燈。AI需求強勁，廠商投資積極，相對看好半導體代工先進製程/先進封裝、IC設計/測試介面、AI雲端、散熱、電源、AI新世代規格受惠股，然232調查結果即將出爐，短期恐將直接衝擊半導體的需求及供應鏈變化，也將對股市帶來震盪。基金持股維持高水位，區域配置均衡，次產業則依據產業趨勢及供應鏈變化進行調整，動態檢視個股基本面及估值面交互之變化，以即時進行個股的汰換，並持續做好紀律管理，掌握趨勢及交易機會。