公開資訊觀測站重大訊息公告

(2883)凱基金-代子公司開發資本所屬之GM公告董事會決議轉讓MC Nord Anglia Co-Invest Aggregator, LP有限合夥權益

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
MC Nord Anglia Co-Invest Aggregator, LP之有限合夥權益
2.事實發生日:114/11/14~114/11/14
3.董事會通過日期: 民國114年11月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(一)交易單位數量、每單位價格:交易標的為有限合夥權益，無交易數量及每單位價格。
(二)交易總金額:約美金16.0佰萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(一)交易相對人: CDIB Private Equity Partners, L.P.
(二)其與公司之關係: 財報關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
配合集團資產管理業務之策略規劃；無前次移轉。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約為美金1.0佰萬元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據: 雙方協議。
(二)決策單位:董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:
交易標的為有限合夥權益，故無交易數量。
(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:本次交易後金額為0。
(三)持股比例: 本次交易後比例為0。
(四)權利受限情形:無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例: 1.73%;
(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例: 2.26%;
(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用。
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
配合集團策略規劃
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
胡湘寧
24.會計師開業證書字號:
中市會證字第0191號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
1)以114/11/07美金:新臺幣 匯率1: 31.045計算。
2)GM為CDIB Global Markets Limited之簡稱。
3)本案可能依交易相對人之投資決議僅轉讓部分投資權益，
上述交易金額係依如全數轉讓以及預計之移轉日估算，
若僅部分轉讓，交易金額將以原始投資成本按移轉比例並加計相關費用計算。