嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

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(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:114/10/09
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
   項目          114年10月          114年11月          114年12月
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期初金額           98,655            101,331            102,321
現金流入          156,124            118,234             91,767
現金流出          153,448            117,244             93,220
期末現金          101,331            102,321            100,868
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
   項目           融資額度          已動撥金額         可用餘額
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短期借款          756,873             691,173           65,700
中長期借款        395,811             395,811           0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無