鴻翊 公告本公司114年09月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

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(3521)鴻翊-公告本公司114年09月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:114/10/09
2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
(1)114年09月到期應付款：2,035 新台幣仟元
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(2)114年09月應償還借款：1,215 新台幣仟元
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(3)預計未來三個月之現金收支狀況：              單位:新台幣仟元
項目/月份         114年09月     114年10月     114年11月     114年12月
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 期初現金餘額      583,161       579,501       584,381       589,751
   現金流入         62,365         9,830         9,830         5,900
   現金支出         66,025         4,950         4,460         4,160
 期末現金餘額      579,501       584,381       589,751       591,491
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114年09月現金收支金額為實際數。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無