公開資訊觀測站重大訊息公告

(1464)得力-公告本公司投資境外私募基金案

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
HSL SHANGHAI OFFICE PARTNERS I LIMITED
2.事實發生日:114/10/02
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1).107年06月13日匯出USD 11,920,238元(NTD 356,701,202元)
(2).110年06月25日匯出USD 178,500元(NTD 5,054,370元)
(3).112年06月14日匯出USD 34,486.97元(NTD 1,061,681元)
(4).112年09月13日匯出USD 105,498.58元(NTD 3,248,301元)
(5).112年12月15日匯出USD 169,789.68元(NTD 5,494,394元)
(6).113年03月12日匯出USD 72,204.49元(NTD 2,274,441元)
(7).113年06月12日匯出USD 115,732.41元(NTD 3,742,786元)
(8).113年11月21日匯出USD 233,356.96元(NTD 7,495,426元)
(9).114年06月24日匯出USD 122,970.76元(NTD 3,911,700元)
(10).114年10月02日匯出USD 72,867.51元(NTD 2,221,730元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依資金需求分次匯入
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司107年05月07日董事會決議授權董事長在新台幣6億元內全權處理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：美金 13,025,645.36元(NTD 391,206,031元)
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產3.41%，占歸屬於母公司業主之權益8.37%，營運資金-1,918,504千元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
一、由本公司透過100%持股之子公司得力(薩摩亞)控股(股)公司投資BEAUTY PLUS
VENTURES LIMITED美加創投有限公司，持股85%，間接投資Plentiful Praise
Limited頌裕有限公司，持股38%，再間接轉投資私募基金HSL SHANGHAI
OFFICE PARTNERS I LIMITED，持股15%。
二、107年06月13日本公司匯出USD2,500,000元至得力(薩摩亞)控股(股)公司，
得力(薩摩亞)控股(股)公司投資BEAUTY PLUS VENTURES LIMITED美加創投
有限公司USD11,920,238元，再由美加創投有限公司投資Plentiful Praise
Limited頌裕有限公司USD14,023,848元(折合HKD110,031,110.76)。
三、110年06月25日得力(薩摩亞)控股(股)公司投資BEAUTY PLUS VENTURES
LIMITED美加創投有限公司USD178,500元。
四、112年06月14日得力(薩摩亞)控股(股)公司投資BEAUTY PLUS VENTURES
LIMITED美加創投有限公司USD34,486.97元，再由美加創投有限公司投資
Plentiful Praise Limited頌裕有限公司USD40,572.92元(折合HKD315,856)。
五、112年09月13日得力(薩摩亞)控股(股)公司投資BEAUTY PLUS VENTURES
LIMITED美加創投有限公司USD105,498.58元，再由美加創投有限公司投資
Plentiful Praise Limited頌裕有限公司USD124,115.98元(折合HKD967,000)。
六、112年12月15日得力(薩摩亞)控股(股)公司投資BEAUTY PLUS VENTURES
LIMITED美加創投有限公司USD169,789.68元，再由美加創投有限公司投資
Plentiful Praise Limited頌裕有限公司USD199,752.56元(折合HKD1,550,000)。
七、113年03月12日得力(薩摩亞)控股(股)公司投資BEAUTY PLUS VENTURES
LIMITED美加創投有限公司USD72,204.49元，再由美加創投有限公司投資
Plentiful Praise Limited頌裕有限公司USD84,946.46元(折合HKD660,000)。
八、113年06月12日得力(薩摩亞)控股(股)公司投資BEAUTY PLUS VENTURES
LIMITED美加創投有限公司USD115,732.41元，再由美加創投有限公司投資
Plentiful Praise Limited頌裕有限公司USD136,155.78元(折合HKD1,060,000)。
九、113年09月19日美加創投有限公司投資Plentiful Praise Limited頌裕有限公司
USD84,939.9元(折合HKD660,000)。
十、113年11月21日得力(薩摩亞)控股(股)公司投資BEAUTY PLUS VENTURES
LIMITED美加創投有限公司USD233,356.96元，再由美加創投有限公司投資
Plentiful Praise Limited頌裕有限公司USD274,537.6元(折合HKD2,130,000)。
十一、114年06月24日得力(薩摩亞)控股(股)公司投資BEAUTY PLUS VENTURES
LIMITED美加創投有限公司USD122,970.76元，再由美加創投有限公司投資
Plentiful Praise Limited頌裕有限公司USD144,671.48元(折合HKD1,130,000)。
十二、114年10月02日得力(薩摩亞)控股(股)公司投資BEAUTY PLUS VENTURES
LIMITED美加創投有限公司USD72,867.51元，再由美加創投有限公司投資
Plentiful Praise Limited頌裕有限公司USD85,726.48元(折合HKD663,000)。