MoneyDJ新聞 2024-04-08 06:21:03 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）6月黃金期貨4月5日收盤上漲36.9美元或1.6%至每盎司2,345.4美元，續創歷史新高，因中東局勢緊張提振避險需求；美元指數上漲0.1%，5月白銀期貨上漲0.9%至每盎司27.503美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨下跌1.3%至每盎司940.6美元，6月鈀金期貨下跌3.3%至每盎司1,007.4美元。上週，金銀鉑鈀漲跌幅分別為4.8%、10.4%、2.1%、-1.4%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）5日黃金持有量減少6.04公噸至826.41公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量增加9.95公噸至13,728.48公噸。
美國勞工部4月5日公布，3月非農就業新增30.3萬人，創下10個月來的最大增長，遠高於經濟學家平均預估的增加20萬人。3月失業率降至3.8%，優於前月以及市場預期的3.9%，平均時薪增速則是符合市場預期，分別為月增0.3%與年增4.1%。
美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）表示，3月非農就業人數激增說明經濟正在重新加速，聯準會不應在6月採取任何降息行動。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，市場預期6月份降息的機率從前一天的66%降至49%。
惠譽信評首席經濟師庫爾頓（Brian Coulton）報告表示，就業人口再次強勁擴張表明勞動力需求並未放緩，過去三個月平均每月新增就業27.6萬人，遠超趨勢水平以及疫情前的水平，同時也並沒有太多證據顯示就業市場失衡情況得到改善，3月就業報告中沒有任何內容可以增加聯準會對於反通膨進程的信心。
聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，通膨仍面臨多重上行風險，政策制定者需要小心，不要過快放鬆政策；如若通膨停滯甚至逆轉，在未來的議息會議上，聯準會可能需要進一步上調利率。鮑曼表示，太早或太快降息可能令通膨反彈，導致未來不得不再次加息才能使通膨恢復至2%目標。
今年以來，金價已經累計上漲13%。分析師指出，推動金價上漲主要有三個因素：一是聯準會的隔夜附買回操作持續下降，總量已從今年初的8000億美元回落至5000億美元以下，釋放了大量的剩餘流動性；市場風險偏好的提升，帶來了流動性敏感資產價格的大幅上漲，黃金、美股和比特幣均表現優異。
二是今年以來，市場對聯準會政策的預期經歷了兩次較為大幅的搖擺。先是在1月初市場預期迅速轉「鴿」，普遍預計聯準會將從3月開始降息，全年降息6次以上。自2月份開始，市場預期又經歷了一輪快速回調，降息時間點與降息幅度均明顯轉「鷹」，使得金價一度承壓，回落至每盎司2,000美元附近。
但隨美國發佈的2月份經濟、就業和消費數據較為疲軟，多數不及市場預期，顯示出美國經濟韌性有所走低，也使得此前較為鷹派的預期被市場基本消化，政策上的利空出盡，轉為利多，進一步推高了黃金價格。三是近期俄烏和中東地緣局勢不穩定，美國大選不確定性增加，帶來了一定的市場避險情緒，為黃金價格提供了底部支撐。
美國商品期貨交易委員會4月5日報告顯示，截至4月2日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週增加4%至207,250口，創下年初以來的新高。白銀期貨投機淨多單較前週增加4.6%至53,147口，創下2021年1月以來的新高。期銅投機淨部位較前週減少12%至20,296口。
紐約商品期貨交易所（COMEX）5月期銅4月5日收盤下跌0.3%至每磅4.2360美元，上週上漲5.7%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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