【操作建議與結論】
今日盤勢及未來走勢:(短線留意記憶體、太陽能族群,中期布局美財報題材股、績優股)
週一美股市場持續消化中東地緣政治緊張加劇以及AI禁令等利空消息,十年期美債殖利率一度觸及5%,使得美股主要指數週一開低震盪,所幸終場回落,收斂部分跌幅,週二美股四大指數呈現跌多漲少,漲跌幅介於-0.58%至0.27%,其中以那斯達克指數表現相對強勢,大型科技股多跌深反彈。台積電ADR下跌0.22%,台指期夜盤上漲42點(0.26%),預期今日台股於平盤附近開出,並考量台指期夜盤曾一度下探至16144點後回彈,意味16200點仍然有撐,早盤有望吸引買盤湧入帶動指數墊高,惟須留意盤中賣壓是否再度浮現收斂漲幅。而若台股開高,應避免積極追價,以防賣壓延續。今日聚焦權值股撐盤表現,另輝達週一反彈以一紅吃三黑,有望帶動AI族群股價,短線可留意。
短線看法:台股週一以實體中長黑K吞噬上週五所留下影線,終場來至近五個月來最低,顯示空方力道沉重,且目前仍未有買盤湧入的跡象。過去兩個月16200點關卡總能給予充分的支撐力道,然而觀察台股後續反彈皆受制於萬七關卡,導致高點未能過前高,意味多方力道相對薄弱。如今指數再度下探16200點關卡,考量近期市場仍在消化利空消息,買盤承接意願相對較低,若台股未能及時出現止跌跡象,則短線有跌破中期區間下緣可能。考量台股短線走勢偏空,漲多持股可先行調節,且由於盤面上缺乏領軍族群,目前仍以個股表現為主,建議選股瞄準短線量大且強勢個股,縮短操作週期及縮小部位以因應當前盤勢,若16200點有撐,則可嘗試布局族群漲勢一致且具題材個股。
中期論點:近期美債殖利率的飆升,干擾盤面氣氛,其中,美國10年期公債的殖利率更一度突破5%,此處能否成功防守,將攸關後續的股市風向,另10/27(五)晚間,美股還將公佈9月份核心PCE,宜同步留意,不過,考量亞馬遜、谷歌、臉書本週將公佈財報,且台廠第三季季報亦陸續出爐,績優股可望成為市場焦點,現階段可留意佈局機會。
投資建議及推薦:
本週焦點股─4Q23 DRAM、NAND合約價全面調漲,看好將有一段上漲行情─8299群聯,營運體質改善有成,毛利率守穩35%,而且28奈米產能利用率佳,預期2024年將重回成長趨勢─2303聯電, HPC業務逐步發酵,預期2024年營收有望超越2022年的高點,股價、評價皆有上調空間─2449京元電子。
記憶體模組—3260威剛、4967十銓:2H23記憶體有望達到供需平衡,2024年在庫存去化告一段落、減產,以及DRAM需求提升下,記憶體可望重回漲價循環,對於記憶體產業抱持正向看法。太陽能—6244茂迪、6443元晶、6477安集:股價雖然積弱已久,不過近期適逢智慧能源週登場,題材加持,加上股價已位處相對低檔,故吸引低接買盤湧入,短線或有反彈契機,可伺機進場。