雲嘉南自結113年12月底流動比566.49%、速動比459.19%、負債比46.44%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3191)雲嘉南-公告本公司113年12月份自結財務資訊

1.事實發生日:114/01/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:113年12月
4.自結流動比率:566.49%
5.自結速動比率:459.19%
6.自結負債比率:46.44%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度                           114年    114年      114年
月份                           01月份   02月份     03月份
項目
期初現金餘額1                 180,694   173,002   166,985
現金流入2                      22,698    23,965    26,922
現金流出3                      30,390    29,982    35,348
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3   173,002   166,985   158,559
金融機構借款                        0         0         0
增資股款                            0         0         0
發行公司債                          0         0         0
小計5                               0         0         0
期末現金餘額6=4+5             173,002   166,985   158,559
(2.)截至01月09日銀行存款餘額(新台幣仟元): 136,215