年程自結1月底合併流動比96.67%、速動比54.50%、負債比80.66%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司113年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/02/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年1月份
4.自結流動比率:96.67%
5.自結速動比率:54.50%
6.自結負債比率:80.66%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年2月 113年3月 113年4月
期初現金餘額: 23,400 14,709 41,602
現金流入合計: 37,969 119,505 43,702
現金流出合計: 46,660 92,612 57,484
期末現金餘額: 14,709 41,602 27,820
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:360,025仟元(備償34,191仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。