新光投信:川普新政紅利發酵 看好AI、國防等四亮點

MoneyDJ新聞 2025-08-07 11:58:05 記者 陳怡潔 報導

新光投信表示，今(2025)年7月以來，美國陸續推出多項重要法案，包括大而美法案、GENIUS法案、CLARITY法案，甚至發布了「AI行動計畫」，法人估計，美國一連串新政策推出，勢必改變美股產業發展與競爭力版圖，預計8月關稅影響告一段落後，受惠川普新政策紅利帶動，下半年美股產業投資亮點，將重新聚焦AI、半導體、核能(電力)以及國防等川普新政策受惠產業，成為2025年錢進美股挖寶的四大亮點。

美國最新公布就業數據低於預估，勞動市場動能放緩，美國經濟似乎出現雜音，不過，美股仍高檔震盪，行情仍未全面失控；市場分析師表示，近來川普政治動作頻頻，有意引導美股行情與美國經濟走向；受到下半年聯準會降息預期升溫影響，美國經濟目前「風險可控」，且從川普近來公開發言內容解讀，川普政府想透過「關稅為槓桿、製造回流為核心」的經濟戰略，有意以擴張性財政政策為主軸，搭配新產業政策藍圖，來制定新規，強化AI核能，在「算力=電力=國力」的全球AI競賽中，鞏固美國領導地位。

新光投信表示，受此影響，未來川普投顧眼中的新美股，AI相關族群仍繼續扮演盤面多頭主攻，而與AI具高度相關的半導體、核能、以及國防相關類股，也有機會出現政策預期驅動下的技術性修復，帶動主要投資AI、半導體、核能、國防等四大利基產業的「川普新政策概念ETF」(參見附表)，將優先大啖新政策紅利、瞄準政策亮點股投資機遇。

(圖表來源：新光投信)