鴻翊1月底到期應付款及應償還借款與2~4月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3521)鴻翊-公告本公司114年01月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:114/02/10
2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
(1)114年01月到期應付款：3,985 新台幣仟元
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(2)114年01月應償還借款：1,493 新台幣仟元
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(3)預計未來三個月之現金收支狀況：              單位:新台幣仟元
項目/月份         114年01月     114年02月     114年03月     114年04月
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 期初現金餘額     721,230       708,610         701,591       706,381
   現金流入       312,549        14,500          18,200        42,500
   現金支出       325,169        21,529          13,410        21,310
 期末現金餘額     708,610       701,591         706,381       727,571
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114年01月現金收支金額為實際數。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無