公開資訊觀測站重大訊息公告
(4304)勝昱-公告本公司114年10月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形
1.事實發生日:114/11/10
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃監字第1140201241
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形 (已動用額度)
114年10月 NT10,000 NT7,978
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年11月 114年12月 115年1月
……………………………………………………………………………………
期初餘額 198,885 204,204 209,695
現金流入 38,688 41,106 43,037
現金流出 30,160 32,456 33,819
預計調度前資金缺口 207,413 212,854 218,913
關係人借款及股東往來 -3,159 -3,159 -1,000
金融機構借款 -50 0 100
期末餘額 204,204 209,695 218,013
================================================================
(3) 向關係人借款(含股東往來):114年10月底餘額238,055仟元；最近1年最高餘額
253,087仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
