【昨日盤勢】：
博通的最新財報，獲利表現優於市場預期，主要得益於AI晶片需求的爆發。公司對第4季財測也相當樂觀。此外，蘋果將於美國時間9月9日舉辦秋季新品發表會，有望激發果粉新一波購機熱潮。相關利多因素帶動台股指數開高走高收最高，重返所有均線之上。權值股方面：台積電上漲1.72%、鴻海上漲0.99%、聯發科上漲3.61%、廣達上漲0.58%、台達電上漲5.07%。盤面熱門強勢股，華邦電、永信建、順達、采鈺、南亞科、榮科、中環、達興材料、加百裕、宏碩系統、金居、群聯、精測等漲停；台船、益登、新盛力、永捷、欣銓、虹冠電、信立、川普、雙鴻、聖暉*等漲幅7%以上；盤面弱勢股，新美齊、宏旭-KY、海華、億光、佳凌、和成、大亞、嘉晶、基泰、大江、怡利電等跌幅3%以上。終場加權上漲314.73點，以24494.58點作收，成交量為4163.99億元。觀察盤面變化，三大類股漲跌互見，電子上漲1.77%、傳產下跌0.12%、金融上漲0.33%。在次族群部份，以電子零組件、半導體、電子表現較佳，分別上漲2.86%、1.87%、1.78%。
【資金動向】：
三大法人合計買超330.25億元。其中外資買超282.81億元，投信賣超4.34億元，自營商買超51.78億元。外資買超前五大為華邦電、南亞科、台船、鴻海、佳能；賣超前五大為中鋼、華新、凱基金、富喬、台玻。投信買超前五大為達麗、金居、國泰金、興富發、緯創；賣超前五大為大成鋼、臻鼎-KY、統一實、強茂、台玻。資券變化方面，融資增29.4億元，融資餘額為2644.82億元，融券增0.61萬張，融券餘額為28.32萬張。外資台指期部位，空單減少2067口，淨空單部位21304口。借券賣出金額為128.92億元。類股成交比重：電子81.27%、傳產16.46金融2.27。
【今日盤勢分析】：
台股加權指數上週上漲 261.48 點，距離歷史高點 24570.15 點僅差 76 點，隨著台股企業陸續公布良好的8月營收數據，加上主計總處上週五公布 8 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率為 1.60%，連續 4 個月低於 2% 通膨警戒線，指數下半年仍有機會挑戰新高記錄，惟美股上周五回檔，反映美國 8 月非農就業數據爆冷引發經濟衰退的擔憂，預估指數短線上為高檔震檔整理。台股後市分析如下：
第一、OpenAI準備明年首度生產自家AI晶片，以降低對輝達的依賴。這款晶片是與博通共同設計，預計明年出貨。博通也宣布，贏得新客戶價值百億美元的客製化AI晶片訂單。此外，OpenAI已向投資人表示，預測今年支出額將超過80億美元，比先前預測高出約15億美元，明年將增加超過一倍至超過170億美元，到2029年時的支出額將比先前預期多出約800億美元，達到1,150億美元。
第二、賴總統5日公告日前立法院三讀修正通過的因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第6條及第9條條文，將經費上限從新台幣5450億元增為5700億元。此修正條例攸關普發現金1萬元時程，若政院能在9月送交預算案並經立院審議順利通過，民眾最快10月可以開始領到普發現金1萬元。
第三、台股技術面，週五收實體紅K棒，指數開高走高收最高，日線KD指標從低檔向上穿越，RSI指標回升至60以上，顯示買盤動能增強；MACD指標的黑色柱體明顯縮小，這意味著多方已重新取得發球權。從型態來看，指數已突破下降趨勢線，形成頭肩底型態的雛形，若能站穩2萬4關卡，將確認多頭格局。後續要挑戰新高，需留意幾個關鍵變數：首先是費城半導體指數與輝達的走勢，其次是台股的量價變化，成交量至少需維持在4,500億元水準，才能支撐指數攻堅。
第四、盤面資金聚焦記憶體、探針卡、BBU等族群，包括華邦電、南亞科、旺矽、精測、加百裕、AES-KY等表現強勢。
【投資策略】：
蘋果秋季發會與台北國際半導體展即將在10日登場、貝森特表示若川普敗訴將退還一半關稅、台灣8月CPI年增率1.60%數據佳、OpenAI估AI支出將暴增、眾利多因素有望帶動台股挑高新高記錄。惟美國8月就業數據弱於預期、日本首相石破茂7日宣布請辭，對盤勢仍有干擾。操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，追蹤族群聚焦：AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。
