公開資訊觀測站重大訊息公告
(4738)大同精化-公告本公司114年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:114/10/17
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度9月份
4.自結流動比率:169.77%
5.自結速動比率:136.91%
6.自結負債比率:59.17%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 114/10 114/11 114/12
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期初資金 63,272 67,281 66,294
現金流入 30,449 26,668 32,820
現金流出 (30,308) (26,925) (34,921)
金融機構借(還)款 3,868 ( 730) ( 730)
期末現金 67,281 66,294 63,483
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未質押之定存 0 0 0
(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 109,275 90,025 19,250
