泰偉8月底銀行融資額度使用情形及9~11月預計現金收支狀況

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(3064)泰偉-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/09/13
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
    項目         113年09月     113年10月     113年11月
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期初金額           87,965        87,555        79,413
現金流入           10,551         7,149         7,398
現金流出           10,961        15,291         9,129
期末現金           87,555        79,413        77,682

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
    項目         融資額度     已動撥金額     可用餘額
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短期借款          162,000       162,000             0
中長期借款         18,000        18,000             0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無