亞通 公告本公司董事會決議變更國內第四次無擔保轉換公司債資金運用計劃

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(6179)亞通-公告本公司董事會決議變更國內第四次無擔保轉換公司債資金運用計劃

1.董事會決議變更日期:114/10/02
2.原計畫申報生效日期:113/08/08
3.追補發行日期:不適用。
4.變動原因:
 前次變更後保留之計畫項目「充實營運資金-海淡廠工程」，由於國統國際股份有限
 公司經其內部評選後，於114年6月19日以備忘錄函知本公司未能獲取該工程標案。
 因此本公司經評估後，擬將由原計畫項目「充實營運資金-海淡廠工程」執行之
 27,785仟元，併入前次變更新增之計畫項目「充實營運資金-專案工程」中。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
 本次為第一次變更：
 單位：新台幣仟元

 計劃項目                     上次變更後   本次變更後
 .......................................................
 充實營運資金-海淡廠工程(刪)     27,785          NA
 充實營運資金-專案工程          201,552     229,337
 償還銀行借款                   373,663     373,663
 .......................................................
 合計                           603,000     603,000
6.預計執行進度:預計114年第二季開始執行。
7.預計完成日期:預計114年第四季執行完畢。
8.預計可能產生效益:
 (1)充實營運資金-專案工程
    本次計畫項目中以229,337仟元作為充實營運資金-專案工程，主係因應所承攬之
    綠能工程其施工正處於高峰期，因此所需營運資金需求實為殷切，若全數取代銀
    行借款，依照本公司目前短期借款平均利率約為3.25%，預估未來每年度除可減少
    向銀行借款所造成之利息負擔7,706仟元外，亦可穩健財務結構，並增加資金運用
    靈活度。
 (2)償還銀行借款
    本次籌資計畫373,663仟元用以償還銀行借款，依擬償還銀行借款之利率區間為
    2.63%~6.77%估算，預計114年度可節省利息支出約9,920仟元，往後每年可節省
    利息支出約14,880仟元，並降低對銀行依存度，增加資金調度彈性。
9.與原預計效益產生之差異:
 本公司原計畫將所募集之603,000仟元資金全數作為台南海水淡化廠海事施工工程運
 用，若以平均借款利率約2.8%設算，預估113年度約可節省利息支出5,628仟元，
 未來每年度將可節省利息支出16,884仟元。
 本次變更計畫之效益為(1)充實營運資金-專案工程：依照本公司目前短期借款平均利
 率約為3.25%，預估未來每年度除可減少向銀行借款所造成之利息負擔7,706仟元。
 (2)償還銀行借款：依本公司擬償還銀行借款之利率區間為2.63%~6.77%估算，預計
 114年度可節省利息支出約9,920仟元，往後每年可節省利息支出約14,880仟元。
10.本次變更對股東權益之影響:
 本次計畫變更並未調整計畫總金額，故對現有股權將不產生任何額外稀釋作用，
 且對股東權益並無重大之不利影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無