雲嘉南自結1月底流動比560.53%、速動比454.46%、負債比46.53%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3191)雲嘉南-公告本公司114年01月份自結財務資訊

1.事實發生日:114/02/17
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:114年01月
4.自結流動比率:560.53%
5.自結速動比率:454.46%
6.自結負債比率:46.53%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度                           114年    114年      114年
月份                           02月份   03月份     04月份
項目
期初現金餘額1                 172,519   171,841   164,576
現金流入2                      26,957    26,975    30,319
現金流出3                      27,635    34,240    33,637
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3   171,841   164,576   161,258
金融機構借款                        0         0         0
增資股款                            0         0         0
發行公司債                          0         0         0
小計5                               0         0         0
期末現金餘額6=4+5             171,841   164,576   161,258
(2.)截至02月12日銀行存款餘額(新台幣仟元): 127,464