公開資訊觀測站重大訊息公告
(3664)安瑞-KY-公告本公司114年09月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支
1.事實發生日:114/10/15
2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
(1)114年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:64.61%
流動比率:167.85%
速動比率:141.45%
(2)114年截至09月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之
應收款項(含應收帳款及應收票據，以下同)餘額及前一月收款金額，暨對逾
期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元)
A.現金餘額:NTD 6,590
B.銀行融資額度情形
融資額度:USD 3,000
已使用額度:USD 2,300
未使用額度:USD 700
C.已逾期應收款項:NTD 288,320
D.未逾期應收款項:NTD 392,850
E.上月收款金額(已逾期):NTD 28,561
上月收款金額(未逾期):NTD 15,746
F.逾期應收款項催收情形及保全措施:
a.已派專人常駐印度子公司，掌握帳款回收並與當地團隊協調。
b.建立每週催收機制，持續追蹤客戶回應與付款進度。
c.對長期逾期或高風險客戶，已啟動風險評估，視情況採取停出、
契約檢討或法律手段。
(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元)
114/10 114/11 114/12
期初餘額 6,590 6,590 6,590
現金流入 35,000 35,000 38,000
現金流出 (35,000) (35,000) (35,000)
小 計 6,590 6,590 9,590
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資活動 0 0 0
私募籌資 0 0 0
期末餘額 6,590 6,590 9,590
(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額，暨差異原因說明。
9月 9月
項目/月份 實際數 預估數 差異數
期初餘額 39,551 39,551 0
現金流入 44,308 30,000 14,308
現金流出 (77,269) (35,000) (42,269)
小 計 6,590 34,551 (27,961)
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資活動 0 0 0
私募籌資 0 0 0
期末餘額 6,590 34,551 (27,961)
實際數與預估數之差異：
1.現金流入增加主係應收帳款收款狀況較預估數增加14,308仟元
2.現金流出增加主係績效獎金、支付供應商款項，較預估數增加42,269仟元
3.股東往來較預估數減少主係該月無資金缺口
因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
