鎧鉅 公告本公司114年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形...

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(1585)鎧鉅-公告本公司114年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至114年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
     項目   幣別      融資額度     已用額度     未使用額度
   -------------------------------------------------------
  長期借款   NTD       785,500      785,500             0
  短期借款   NTD        37,500       27,187        10,313


(2)預估未來三個月現金收支情形                 (單位：仟元)
     項目/月份     114年06月     114年07月     114年08月
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     期初餘額         26,996        27,162        29,484
     現金流入         16,654        17,466        18,163
     現金流出         16,488        15,144        14,743
     期末餘額         27,162        29,484        32,904


3.財務資訊年度月份:114年04月
4.自結流動比率:143.35%
5.自結速動比率:63.32%
6.自結負債比率:103.90%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。