費半本月噴16%、AI硬體是「真正能賺錢的領域」

MoneyDJ新聞 2025-06-27 08:30:37 記者 郭妍希 報導

MarketWatch 26日報導，Melius Research分析師Ben Reitzes近日透過研究報告指出，半導體類股對標普500的市值占比已達12%，最終有可能複製全盛時期的能源股。1980年當時，能源股對標普500總市值的占比約有30%之譜。他並提到，輝達(Nvidia Corp.)、博通(Broadcom Inc.)目前約占半導體類股市值的四分之三。

有鑑於超大規模雲服務商、主權國家全都對AI展現強烈需求，Reitzes相信，半導體類股的漲勢有望從輝達、博通進一步擴展開來。他最近將超微(AMD)加入半導體類股推薦名單，稱這檔個股「還有許多上漲空間」，因為AI推論的需求持續攀升。

研究機構Radio Free Mobile創辦人Richard Windsor 26日也發表研究報告指出，AI硬體與基礎建設是「真正能賺錢的領域」，輝達、美光(Micron)等晶片類股的展望「依舊相當看俏」。

長期而言，Windsor預測未來將有許多AI應用於裝置上執行，而美光、高通(Qualcomm Inc.)、聯發科(2454)、三星電子(Samsung Electronics Co. Ltd.)有望從中受惠。

費城半導體指數上漲0.88%(48.16點)、收5,541.46點，創2024年7月16日以來收盤新高；6月迄今漲幅已多達16.46%。

輝達近日獲得分析師看好市值有望上衝6兆美元、執行長黃仁勳(Jensen Huang)也在週三(6月25日)的年度股東大會看好機器人未來。網通IC設計大廠邁威爾科技(Marvell Technology, Inc.)日前才剛決定調高客製化AI晶片的市場展望。

另外，美光受惠於AI用高頻寬記憶體(HBM)的強大需求，不但新公布的第三季度(3-5月)淨利、營收擊敗華爾街預期，本季展望也相當強勁。美光表示，Q3營收主要由寫下歷史高的DRAM銷售帶動，這包括季增將近50%的HBM營收。另外，Q3資料中心營收較去年同期成長超過一倍，而「消費者導向的終端市場也有強勁季度成長。」

(圖片來源：shutterstock)

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