台灣高鐵114年度第1期無擔保普通公司債9/30交付

公開資訊觀測站公告

(2633)台灣高鐵-公告募集及交付台灣高速鐵路股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：台灣高速鐵路股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣（以下同）壹拾億元整。每張票面金額為壹仟萬元壹種。
三、公司債之票面利率及計息方式：
1.票面利率：本公司債為固定年利率 1.55%。
2.計息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
四、公司債償還方法及期限：
1.期限：本公司債發行期限為四年期。
2.還本方式：本公司債自發行日起到期一次還本。
五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：
1.本次公司債存續期間之自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資方式支應。
2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：支應本公司社會效益之投資計畫。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新臺幣壹佰捌拾伍億元(截至 114年 8 月 31 日)。
八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。
九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至114年6月30日止，額定股本總額為新臺幣 120,000,000,000 元 整，已發行股份總數為普通股5,628,293,058股，每股面額均為新臺幣10元，實收資本額為新臺幣56,282,930,580元。
十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至114年6月30日止，該項餘額為新臺幣69,654,245仟元。
十一、公司債債權人之受託人：台新國際商業銀行股份有限公司。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。
十三、承銷或代銷機構：元富證券股份有限公司為主辦承銷商。
十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。
十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。
十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。
十九、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。
二十、還本付息代理機構：本公司債委託台新國際商業銀行股份有限公司建北分行代理還本付息事宜。
二十一、交付日期：本公司債於民國 114 年 9 月 30 日完成募集發行，債券並於當日交付。
二十二、特此公告。