中鼎：GCEH聲請重整若未通過，子公司CTCIA債權擔保返目前設定的Mechanic’s Lien
公開資訊觀測站重大訊息公告
(9933)中鼎-代本公司重要子公司CTCI Americas,Inc.公告債務人GCEH聲請重整(補充說明其他應敘明事項)
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱:Global Clean Energy Holdings,Inc.(下稱GCEH)
2.事實發生日:114/04/24
3.發生緣由:本公司重要子公司CTCI Americas,Inc.(下稱CTCIA)所承攬的BKRF工程，其業主BKRF之母公司GCEH依美國相關規定聲請重整(Restructuring)
4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:CTCIA對BKRF截至目前應收帳款金額共計約196.04億元，占本公司合併總資產比率約15.7%，先前均已依美國法律規定作有擔保設定(Mechanic’s Lien)
5.債權有無保全措施:本公司業與GCEH其他主要債權人以事先協商的方式，就GCEH既存所有債務於重整方案達成分年清償的初步共識，力求CTCIA債權得獲保全，GCEH亦依此共識擬訂重整支持協議(Restructuring Support Agreement)提交法院
6.預計可能損失:損失金額須視所提重整計畫之核定及後續執行債務清償情形而定
7.因應措施:本公司將持續關注GCEH重整程序的進展，並適時採取必要的法律措施
8.其他應敘明事項:
1)目前集團在建工作充足，超過3,200億元，將逐步轉換成營運資金，且集團合併現金及約當現金為337.8億元，足以支應營運所需，評估對財務及業務尚無重大不利影響。
2)CTCIA於美國時間2024年11月26日，向美國加州主管機關申請登記Mechanic’s Lien，以BKRF的工廠資產作為工程債權的擔保。倘GCEH重整計畫獲法院裁定通過，現存之Lien擔保將取消，另以GCEH之財產(包含BKRF工廠)及權益作為擔保(collateral)，然上述所提GCEH之財產(包含BKRF工廠)及權益需視GCEH未來營運狀況而定。
倘GCEH重整計畫未能獲法院裁定通過，則CTCIA的債權擔保將回復到目前設定的Mechanic’s Lien
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