及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

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(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:114/08/19
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
   項目           114年08月          114年09月         114年10月
 --------        ----------         ----------         ----------
期初金額          168,309            169,395            152,982
現金流入           65,908             66,117             55,424
現金流出           64,822             82,530             64,611
期末現金          169,395            152,982            143,795
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
   項目           融資/擔保額度          已動撥金額          可用餘額
 --------           ----------            ----------          ----------
短期借款             20,000                 15,000              5,000
中長期借款          420,137                420,137                  0
銀行擔保公司債      150,000                150,000                  0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無