《貴金屬》美元指數上漲 COMEX黃金下跌0.6%

MoneyDJ新聞 2024-04-11 06:22:28 記者 黃文章 報導

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）10日黃金持有量減少0.26公噸至828.45公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為13,745.55公噸。

美國勞工部10日公佈，3月份消費者物價指數（CPI）年增3.5%，創去年9月以來新高，較前月3.2%的年增幅進一步上揚。美國3月CPI月增0.4%，高於市場預期的月增0.3%。剔除波動較大的食品和能源價格後，3月核心CPI年增3.8%，高於市場預期的年增3.7%；月增0.4%，也高於市場預期的月增0.3%。

LPL Financial首席全球策略師昆西·克羅斯比（Quincy Krosby）表示，市場越來越擔心通膨比預期更為頑固，這將讓聯準會難以啟動降息。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，今年6月聯準會降息的機率大減至19%，相比前一天的預期為57.4%。

世界黃金協會報告表示，支撐當前金價上漲的基本面包括不斷增長的地緣政治風險、央行穩定的購買以及對珠寶、金條和金幣的強勁需求。中國人民銀行4月8日公布，2024年3月，該行黃金儲備較前月增加16萬盎司或4.98公噸，續創新高達到7,274萬盎司或2,262.47公噸，為連續第17個月增加；累計過去17個月來，中國黃金儲備增加1,010萬盎司或314.15公噸。

世界黃金協會4月9日報告表示，2024年3月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉減少14公噸，為連續第10個月減少，續創2020年2月以來的新低，較2020年10月3,915公噸的歷史高點累計減少了20%，3月份金價上漲8.1%至每盎司2,214美元。3月底，全球黃金ETF總持倉為3,112公噸，管理資產規模2,222億美元。相比2023全年，全球黃金ETF持倉減少244.4公噸或7.6%，為連續第三年減少。

3月份，北美市場的黃金ETF持倉增加4.8公噸至1,574公噸，歐洲市場黃金ETF持倉減少22公噸至1,331公噸，亞洲市場黃金ETF持倉增加3.1公噸至147.6公噸，其他地區的黃金ETF持倉增加0.5公噸至59.2公噸。

今年第一季，北美市場的黃金ETF持倉減少68公噸，歐洲市場黃金ETF持倉減少54公噸，亞洲市場黃金ETF持倉增加9.6公噸，其他地區的黃金ETF持倉減少0.4公噸。相比2023全年，北美市場的黃金ETF持倉減少81.9公噸，歐洲市場減少180.4公噸，亞洲市場增加19.1公噸，其他地區的黃金ETF持倉減少1.1公噸。

報告表示，3月份全球黃金市場的交易活動增長，日均交易量為2,220億美元，較前月增加51%。交易所以外場外交易(OTC)的交易量增加至1,200億美元/天，較前月增長25%。全球主要交易所的黃金交易量月增103%，其中上海期貨交易所的交易量月增133%，紐約商品交易所的交易量月增96%。

紐約商品交易所黃金期貨淨多頭部位3月底達到679公噸，較前月增加了232公噸，此創下12個月來的最大增長。資金管理機構（主要為避險基金）所持有的黃金期貨淨多頭部位也較前月增加了278公噸至491公噸，創下2022年2月以來的新高。

美國商品期貨交易委員會4月5日報告顯示，截至4月2日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週增加4%至207,250口，創下年初以來的新高。

荷蘭國際集團（ING Groep）大宗商品策略師曼西（Ewa Manthey）報告表示，在全球衝突、選舉不確定性和央行購買的支撐下，金價有望持續上漲。該行預估今年1-4季的平均金價將分別為每盎司2,072美元、2,200美元、2,250美元與2,300美元，全年平均金價預估為每盎司2,206美元。

報告指出，ETF仍然是黃金市場當中持續疲軟的一個領域，與黃金的價格走勢不一致。今年以來，黃金ETF持倉仍在減少，而黃金價格則上漲了13%左右。報告認為，投資者有足夠的空間進入黃金市場，但也許需要等待聯準會真正開始降息，投資者才能更全面擁抱黃金。世界黃金協會的數據顯示，今年1-3月，全球黃金ETF持倉分別減少了51公噸、49公噸與14公噸。

紐約商品期貨交易所（COMEX）5月期銅4月10日收盤下跌0.1%至每磅4.2820美元。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。