美系外資維持聯電中立評等、目標價13.3元
MoneyDJ新聞 2018-11-06 12:33:20 記者 新聞中心 報導 美系外資針對聯電(2303)遭美國司法部起訴涉嫌竊美光機密一事發表最新報告，指聯電於周末時針對該項訴訟做出一些澄清，表示官司仍在初始階段、需要一段時間才能定案。該券商認為，除了困難的半導體景氣循環將對二線邏輯製程晶圓廠商帶來的營運壓力，訴訟事件也會對其股價帶來威脅，惟仍維持對聯電的中立評等、目標價13.3元；該券商預估聯電2018至2020年EPS分別為0.80元、0.76元、0.95元，略低於市場預期的0.84元、0.80元、0.97元。
該券商指出，導致預估上修的預測風險包含全球經濟和半導體市場成長優於預期、價格競爭的壓力降低，帶動毛利率和產能利用率提高、更佳的客戶和產品組合、公司的強勁執行力；而導致預估下修的可能性則包含全球經濟和半導體市場成長低於預期、價格競爭加劇而導致毛利率和產能利用率下降、以及更差的客戶和產品組合。
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