三地開發 公告本公司董事會決議民國113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計劃變更案

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(1438)三地開發-公告本公司董事會決議民國113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計劃變更案

1.董事會決議變更日期:114/09/18
2.原計畫申報生效之日期:113/11/29
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:本公司為提升資金之使用效率及其效益，擬變更原資金運用計劃，以使資金
之調度與使用，能更加靈活與符合現況。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
本次為第一次變更:
                                  單位:新台幣仟元
計畫項目                  變更前       變更後
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償還銀行借款              764,700       560,000
營建工程款-明義段         170,000       100,000
營建工程款-平實段         845,300       460,000
營建工程款-後港東段       361,011       361,011
營建工程款-國安段               0        70,000
營建工程款-武聖段               0       175,000
營建工程款-自立案               0       415,000
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合計                    2,141,011     2,141,011
6.預計執行進度:預計於115年第一季完成。
7.預計完成日期:預計於115年第一季完成。
8.預計可能產生效益:本次募集資金計畫變更，以部分募資款項取代向銀行取得之建築融
資借款，提升資金運用效率，預計亦可適度節省利息支出，整體而言，對公司未來營運
發展應有正面之助益。
9.與原預計效益產生之差異:本次計畫變更雖償還銀行借款之金額減少，使得節省利息支
出之效益較原預計的降低，惟其他營建工程款亦會因減少動用銀行融資而減少利息之支
出，互為抵銷後，變更後之預計效益與原預計效益，並未產生重大差異。
10.本次變更對股東權益之影響:本次計畫變更係為提升資金之使用效率及其效益，變更以
部分募資款項來支應營建工程款，取代向銀行取得之建築融資借款，如此亦可降低建築
融資所產生之利息支出，進而提升公司之獲利，故此次計畫變更對其股東權益應無重大
不利之影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:經承銷商評估，本次募集資金計畫變更，主係因後續第七
波央行信用管制措施推出後，銀行放貸趨嚴，暨艾美MOMAⅡ建案人工及材料成本有所樽
節而評估按原計畫執行後資金仍有剩餘等後續發生之客觀變化因素，為符合公司目前資
金之實際使用現況暨提高資金使用之充分效益，故該公司本次募集資金計畫變更，應有
其必要性及合理性，並在法定程序及資金資金運用計畫方面亦具有可行性，另公司以部
分募資款項取代向銀行取得之建築融資借款，預計亦可適度節省利息支出，整體而言，
對公司未來營運發展應有正面之助益，綜上，該公司本次募集資金計畫變更後預計效益
與進度達成尚屬可行。
12.其他應敘明事項:無。