國票證券:台股可望挑戰新高
【操作建議與結論】
今日盤勢及未來走勢:(短線留意CoWoS、營建族群,中期留意AI 相關和蘋概念股)
上週五美4月耐久財數據呈連三升,顯示美消費力道並未轉弱,美國四大指數全數收漲,幅度介於+0.01 至 +1.85%,其中科技巨擎高通、AMD和Nvidia 皆有2.5%以上漲勢,帶動費半指數表現最佳,台積電ADR上漲1.85%,台指期夜盤上漲87點(+0.4%),預期今日台股小幅開高後,盤中由權值股帶動,並朝新高發起挑戰。
短線看法:近5日台股日K多數以下影線作收,可見指數回檔皆有買盤支撐,加上外資已連續5週偏多操作,將有助台股維繫多方攻勢,因此短線台股可偏多操作,惟留意漲多拉回風險。操作建議,6月即將迎來兩場科技大秀,預期AIPC、散熱族群仍為盤面要點,相關個股可作為短線操作首選,另先進封裝CoWoS產能供不應求,因此相關個股短線仍具漲勢,股價逢回可偏多看待,另本週將有三檔ETF換股題材,預期營建股有望受惠近期可多加留意。
中期論點:本週五美國將公布4月PCE數據,若數值合乎預期,將有助股市多方動能延續,另COPMUTEX和蘋果WWDC大會,即將於六月上旬登場,因此AI、AI PC、伺服器、蘋概股等族群亦可留意。回歸國內,本週電子和航運大廠將舉辦股東會,如聯發科、萬海、長榮、聯電、國巨、南亞科、友達和長榮航等,預期將會釋出下半年展望,假若展望正向,後續股價若有回檔可多加留意。
投資建議及推薦:
本週獨家股:3017奇鋐─Tier 1 CSP 散熱模組供應商,EPS可望連兩年創新高、2330台積電─先進製程技術領先,2024年營收有望重返長期CAGR+15%以上、2317鴻海─GB200 AI伺服器主要供應商,4Q24出貨,可望大幅挹注營收、3491昇達科─低軌道衛星營收比重有望由去年15%提升至今年 27%,為 2024 年營運動能轉佳的主力產品線。
CoWoS ─ 3131弘塑、3583辛耘、6187萬潤:AI需求爆發,台積電先進封裝CoWoS產能供不應求,台積電總裁魏哲家強調,CoWoS需求「非常、非常」強勁,因此公司將持續加大擴廠力道,預期相關大廠營運有望持續受惠。營建 ─5522遠雄、5534長虹:房市在新青安優惠貸款續行,以及通膨預期的狀況,使購屋需求不墜,自住、長期置產仍是目前市場主力,此外短期內政經局勢穩定,且沒有房市政策干擾,預期第二季房市買氣可望延續,上半年交易量仍有年增 2 成的機會。
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