中傑-KY資金貸與薩摩亞商中杰鞋業9.96億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6965)中傑-KY-公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款標準

1.事實發生日:114/03/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:薩摩亞商中杰鞋業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司直接及間接持有表決權股份100%薩摩亞公司
(3)資金貸與之限額(仟元):40,785,428
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):996,150
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):996,150
(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金週轉需要。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):104,912
(2)累積盈虧金額(仟元):1,352,168
5.計息方式:以利率4%~5.5%按月計息。
6.還款之:
(1)條件:本金及利息到期一次清償，並得視資金運用狀況提前清償。
(2)日期:依貸與期限一年內，於到期日前還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):996,150
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.77
9.公司貸與他人資金之來源:母公司
10.其他應敘明事項:
(1)預計提報114/5/12董事會，本公司資金貸與薩摩亞商中杰鞋業有限公司以短期融通性質，貸與⾦額美金30,000仟元(約新台幣996,150仟元)。
(2)本公司分別於114/3/19撥貸美金20,000仟元及114/3/28撥貸美金10,000仟元，累計資金貸與薩摩亞商中杰鞋業有限公司美金30,000仟元(約新台幣996,150仟元)。