富驛-KY 5月底銀行融資額度與使用暨6~8月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2724)富驛-KY-112年5月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:112/06/09
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資額度    使用情形(已動用額度)

112年5月                  0                 0

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份               112年06月    112年07月    112年08月

期初現金餘額             272,867      264,054      262,009

現金流入                   9,929        9,929        9,929

現金支出                  18,742       11,974       12,004

融資前可供支用現金餘額   264,054      262,009      259,934

金融機構借款                   -            -            -

股東借款                       -            -            -

金融機構還款                   -            -            -

期末餘額                 264,054      262,009      259,934

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。