Merrill Lynch B.V.「P24MLBV7」5/28起在證券商營業處所買賣

公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V. USD 20,000,000 Floating Rate Notes due 28 May 2034」面額0.2億美元，訂於113年5月28日起在本中心證券商營業處所買賣。

公 告 事 項：

一、發行公司名稱：Merrill Lynch B.V.。

二、債券名稱：Merrill Lynch B.V. USD 20,000,000 Floating Rate Notes due 28 May 2034。

(一)代碼：F18919。

(二)簡稱：P24MLBV7。

(三)發行總面額：美元0.2億元。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 113年5月28日。

(七)到期日: 123年5月28日。

(八)票面利率：浮動利率，1 Y USD SOFR ICE Swap Rate + 1.10%。

(九)發行期限：10 年 。

(十)還本付息方式：每年計、付息一次。

(十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：玉山商業銀行股份有限公司。

(十三)本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項第一款所訂之專業投資機構。。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。