公開資訊觀測站重大訊息公告
(7507)環拓科技-公告本公司114年6月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/07/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/06
4.自結流動比率:64.43%
5.自結速動比率:49.20%
6.自結負債比率:42.94%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/07 114/08 114/09
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 113,140 76,711 81,027
現金流入合計 59,012 94,340 85,398
現金流出合計 (95,441) (90,024) (91,319)
期末現金餘額 76,711 81,027 75,106
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年06月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,333,000
己用額度:新台幣 974,949
額度餘額:新台幣 353,431
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
