力麗店6月底銀行存款餘額、7~9月預計現金收支情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司112年06月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:112/07/20
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
112年06月底銀行存款餘額:$52,927千元
預計未來三個月(112年07月至112年09月)
(單位:千元)
-----------    112年07月       112年08月       112年09月
期初現金       $  52,927      $   93,252       $ 100,355
現金收入       $  19,529      $   14,575       $     -97
現金支出       $  24,982      $   -5,797       $ -23,315
資金調度       $  -4,186      $   -1,675       $  -4,179
期末現金       $  93,252      $  100,355       $  72,764