MoneyDJ新聞 2026-07-31 09:04:58 郭妍希 發佈
AI及記憶體相關半導體股強彈，市場認為，前OpenAI研究員阿申布倫納(Leopold Aschenbrenner)旗下避險基金Situational Awareness完成平倉，可能是帶動買盤回流的原因之一。
CNBC 30日引述未具名消息人士報導，Situational Awareness因近期AI相關投資遭受重大虧損，已全面出清所有公開市場股票部位。這些虧損因南韓記憶體大廠SK海力士(SK Hynix)股價重挫而進一步擴大。
知情人士表示，Situational Awareness的主要經紀商(prime brokers)正積極協助籌措資金，以滿足保證金要求。另據熟悉交易的人士指出，億萬富豪葛里芬(Ken Griffin)旗下Citadel已達成協議，收購該基金持有的公開市場股票資產。Situational Awareness的主要經紀商包括美國銀行(Bank of America)、高盛(Goldman Sachs)以及摩根大通(JPMorgan Chase)。
消息透露，Situational Awareness近幾週遭受重大虧損，原因是其持有的AI基礎設施投資標的(例如SK海力士)股價大跌，而該基金同時放空的Adobe等軟體股部位也遭到軋空，導致損失進一步擴大。
另一名知情人士指出，Situational Awareness管理的資產規模在7月初一度多達450億美元，但隨著鉅額虧損浮現，資產已大幅縮水。
另外，華爾街日報獨家報導，Situational Awareness已將公開股票投資組合全部一次性出售給Citadel Securities。這顯示該基金情勢急轉直下。根據7月24日寄給投資人的信函，截至6月底，Situational Awareness今年以來淨報酬率仍高達439%。
根據公告，截至第一季底，Situational Awareness最大持股包括荷蘭AI基礎建設供應商Nebius Group、美光(Micron Technology, Inc.)、快閃記憶體模組供應商Sandisk Corp.、美國燃料電池大廠Bloom Energy (BE.US)，以及向AI科技巨擘出租算力的新型雲端商(neocloud) CoreWeave。
近來慘遭拋售的記憶體、存儲類股應聲暴衝。美光、SK海力士(SK Hynix) ADR、Sandisk、NAND型快閃記憶體控制晶片設計大廠慧榮科技(Silicon Motion Technology Corp.)、硬碟大廠威騰電子(Western Digital)與希捷(Seagate Technology)分別飆漲18.36%、17.52%、25.99%、21.66%、15.37%、11.41%。
新型雲端商同步飆漲。Nebius、CoreWeave、Applied Digital分別大漲27.13%、21.51%、20.46%。
英國金融時報甫於7月30日引述未具名消息人士報導，阿申布倫納在一封7月24日致投資人的半年報信函中坦言，基金「未能倖免於」近期市場的劇烈震盪，尤其是在亞洲市場。不過，他認為，此波科技股拋售潮已創造出自2025年初以來最具吸引力的投資機會。這封近日寄出的信函，也向投資人提供8月1日投入新資金的機會。
(圖片來源：shutterstock)
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