公開資訊觀測站重大訊息公告
(3664)安瑞-KY-公告本公司115年02月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支
1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
(1)115年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:63.23%
流動比率:186.03%
速動比率:154.89%
(2)115年截至02月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之
應收款項(含應收帳款及應收票據，以下同)餘額及前一月收款金額，暨對逾
期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元)
A.現金餘額:NTD 21,859
B.銀行融資額度情形
融資額度:USD 3,000
已使用額度:USD 1,950
未使用額度:USD 1,050
C.已逾期應收款項:NTD 598,895
D.未逾期應收款項:NTD 299,409
E.上月收款金額(已逾期):NTD 17,722
上月收款金額(未逾期):NTD 18,577
F.逾期應收款項催收情形及保全措施:
a.已派專人常駐印度子公司，掌握帳款回收並與當地團隊協調。
b.建立每週催收機制，持續追蹤客戶回應與付款進度。
c.對長期逾期或高風險客戶，已啟動風險評估，視情況採取停出、
契約檢討或法律手段。
(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元)
115/03 115/04 115/05
期初餘額 21,859 21,859 21,859
現金流入 35,000 35,000 35,000
現金流出 (35,000) (35,000) (35,000)
小 計 21,859 21,859 21,859
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資活動 0 0 0
私募籌資 0 0 0
期末餘額 21,859 21,859 21,859
(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額，暨差異原因說明。
2月 2月
項目/月份 實際數 預估數 差異數
期初餘額 18,663 18,663 0
現金流入 36,299 35,000 1,299
現金流出 (33,103) (35,000) 1,897
小 計 21,859 18,663 3,196
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資活動 0 0 0
私募籌資 0 0 0
期末餘額 21,859 18,663 3,196
實際數與預估數之差異：
1.本月現金流入較預估數增加1,299仟元，本月實際數與預計數差異微小。
2.本月現金流出較預估數減少1,897仟元，本月實際數與預計數差異微小。
因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
