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施羅德中國非投資等級債券基金114年11月收益分配

人氣(0) 2025/12/03 16:25

                    
            以下是各幣別11月份收益分配
             
            基金名稱
            
            計價幣別
            
            每個受益權單位

            配息金額
            
            基準日
            
            發放日
        
            施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)
            
            新臺幣
            
            0.0092
            
            2025/12/1
            
            2025/12/10
        
            施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)
            
            美元
            
            0.00035
            
            2025/12/1
            
            2025/12/10
        
            施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)
            
            人民幣
            
            0.00212
            
            2025/12/1
            
            2025/12/10

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